ISIN | LU1750111707 |
---|---|
Numero di valore | 39897195 |
Bloomberg Global ID | VONEMBU LX |
Nome del fondo | Emerging Markets Corporate Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.23 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.98 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 110.75 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.30 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 110.23 USD | 08.11.2024 |
Issue Price * | 110.23 USD | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 110.23 USD | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'107'608'115 | |
Attivo della classe *** | 42'048'540 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.67% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +15.18% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.47% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.66% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +7.36% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +16.60% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +20.52% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -11.08% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +0.91% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24 | 9.80% | |
---|---|---|
Us 10yr Note Cbt 1224 Ee Offset | 2.60% | |
Us Ultra Bond Cbt 1224 Ee Offset | 2.40% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.60% | |
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 1.54% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.44% | |
Brazil (Federative Republic) 5.625% | 1.32% | |
Pearl Petroleum Co Ltd. 13% | 1.31% | |
Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.30% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.39% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |