Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CIC CH - CONVERT BOND AKL I3
LU1139976218 |
113.69
CHF
16.10.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - CONVERT BOND AKLB
LU0111727250 |
1'378.90
EUR
16.10.2025 |
+9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - CONVERT BOND AKLC
LU0574909932 |
109.65
CHF
16.10.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I
LU1139976721 |
136.20
CHF
16.10.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
LU0851061126 |
229.44
CHF
16.10.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D
LU1079410616 |
724.47
EUR
16.10.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122 |
1'053.26
CHF
16.10.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225 |
79.25
CHF
27.06.2024 |
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Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A EUR
LU1271706142 |
68.18
EUR
16.10.2025 |
-3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
LU1271706068 |
99.16
USD
16.10.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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