Clientis Fonds (CH) – Balanced I

Dati di base

ISIN CH0220715160
Numero di valore 22071516
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced I
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.17 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 11.19 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 11.39 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 10.30 CHF 06.08.2024
NAV * 11.17 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'781'327
Attivo della classe *** 1'087'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.98% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +2.76% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +2.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.78% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +13.90% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +12.77% 02.12.2022
27.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 8.01%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 4.72%
UBS ETF (CH) SLI® A dis 4.49%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.18%
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR 3.44%
Solitaire Global Bond Fund CHF I H 3.42%
Nestle SA 3.36%
Roche Holding AG 3.27%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 3.19%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)