ISIN | CH0220715152 |
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Numero di valore | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.77 CHF | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.42 CHF | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.77 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.86 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 114.77 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'836'875 | |
Attivo della classe *** | 64'665'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.98% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 mese | +5.42% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -2.17% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +2.21% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +3.98% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +9.66% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +6.85% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +13.30% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.77% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 4.92% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.23% | |
Nestle SA | 3.93% | |
Solitaire Global Bond Fund CHF I H | 3.46% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 3.44% | |
Roche Holding AG | 3.37% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 3.24% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 2.82% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |