ISIN | CH0220715152 |
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Numero di valore | 22071515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist |
Offerente del fondo |
Clientis Banken
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 660 46 44 E-Mail: info@clientis.ch Web: www.clientis.ch |
Offerente del fondo | Clientis Banken |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Clientis AG Bern |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.99 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.42 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 118.52 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.36 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 117.99 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'550'376 | |
Attivo della classe *** | 68'543'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mese | +2.32% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +5.37% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +5.43% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +11.24% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +13.01% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +5.35% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +5.12% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 8.59% | |
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SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF | 5.42% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 4.30% | |
Nestle SA | 3.36% | |
Amundi IS MSCI Eurp ExSwitzESGLdrsETFCDR | 3.36% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 3.30% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 3.02% | |
Roche Holding AG | 3.02% | |
Calamos Global Convertible Z CHF Acc | 2.68% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |