Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist

Dati di base

ISIN CH0220715152
Numero di valore 22071515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Clientis Fonds (CH) – Balanced A Dist
Offerente del fondo Clientis Banken Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 660 46 44
E-Mail: info@clientis.ch
Web: www.clientis.ch
Offerente del fondo Clientis Banken
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Clientis AG
Bern
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.82 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 112.82 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 113.86 CHF 15.07.2024
Min 52 settimani * 100.47 CHF 20.10.2023
NAV * 112.82 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'148'094
Attivo della classe *** 66'738'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.46% 31.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.89% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +0.85% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.45% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +10.06% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +13.07% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -2.31% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +6.73% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.83%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) GT CHF 5.00%
FvS Bond Opportunities CHF IT 4.41%
GAM Swiss Sustainable Comp C 3.56%
Nestle SA 3.16%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 3.11%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 2.96%
Calamos Global Convertible Z CHF Acc 2.65%
Novartis AG Registered Shares 2.64%
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)