UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
23.12.2025 0.00
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
23.12.2025 1.26
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
23.12.2025 0.78
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
23.12.2025 0.96
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
23.12.2025 0.08
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
23.12.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
23.12.2025 2.33
23.12.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG