UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
17.12.2024 1.26
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
17.12.2024 0.78
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
17.12.2024 0.96
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
17.12.2024 0.08
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
17.12.2024
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
17.12.2024 2.33
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG