UBS (Lux) Key Selection SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU1226288170
09.01.2026 0.00
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1951186391
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (RMB hedged) P-6%-mdist
LU1226287958
09.01.2026 0.00
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-6%-mdist
LU1226288097
09.01.2026 0.00
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1226287792
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-A3-acc
LU2095280298
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc
LU1946875082
Q
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
LU1226288253
09.01.2026 0.00
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-acc
LU1226287529
09.01.2026 2.94
09.01.2026
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
LU1226287875
09.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG