ISIN | LU1226287875 |
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Numero di valore | 27983540 |
Bloomberg Global ID | UCAOPMU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 60.98 USD | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 60.66 USD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 63.86 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 50.50 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 60.98 USD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 60.98 USD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 60.98 USD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 888'647'702 | |
Attivo della classe *** | 102'709'559 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.50% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.40% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +1.51% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +10.40% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +7.00% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +14.69% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +2.84% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -22.80% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -28.42% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.92% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.04% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 4.30% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 2.97% | |
Gs/Gs China P Flr 29 | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |