UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU1226287875
Numero di valore 27983540
Bloomberg Global ID UCAOPMU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 62.77 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 63.27 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 65.94 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 53.03 USD 16.04.2024
NAV * 62.77 USD 03.04.2025
Issue Price * 62.77 USD 03.04.2025
Redemption Price * 62.77 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 880'589'364
Attivo della classe *** 101'357'817
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.40% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.42% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.28% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +6.23% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.23% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +16.86% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +4.85% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -9.35% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni -20.90% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.99%
United States Treasury Bills 0% 5.72%
United States Treasury Bills 0% 5.64%
United States Treasury Bills 0% 5.47%
Ms/Chn High R Per 25 4.85%
United States Treasury Bills 0% 4.27%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Tencent Holdings Ltd 2.88%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.66%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)