UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist

Dati di base

ISIN LU1226288253
Numero di valore 27983955
Bloomberg Global ID UCAOP6U LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) P-6%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.86 USD 27.09.2024
Prezzo precedente * 52.47 USD 26.09.2024
Max 52 settimani * 53.86 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 43.70 USD 22.01.2024
NAV * 53.86 USD 27.09.2024
Issue Price * 53.86 USD 27.09.2024
Redemption Price * 53.86 USD 27.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 887'509'640
Attivo della classe *** 202'878'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.85% 29.12.2023
27.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.81% 29.12.2023
27.09.2024
1 mese +10.15% 27.08.2024
27.09.2024
3 mesi +9.63% 27.06.2024
27.09.2024
6 mesi +15.08% 27.03.2024
27.09.2024
1 anno +15.10% 27.09.2023
27.09.2024
2 anni +9.88% 27.09.2022
27.09.2024
3 anni -26.93% 27.09.2021
27.09.2024
5 anni -21.18% 27.09.2019
27.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.09.2024

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.93%
United States Treasury Bills 0% 4.97%
Tencent Holdings Ltd 3.68%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.03%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.93%
United States Treasury Bills 0% 2.20%
China Mobile Ltd 2.10%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)