UBS (Lux) Bond SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 28.10.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
08.01.2026 28.15
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
08.01.2026 18.20
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
08.01.2026 2.48
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
08.01.2026 10.74
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG