UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0315165794
Numero di valore 3288644
Bloomberg Global ID UBSCNGA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.91 EUR 31.01.2025
Prezzo precedente * 180.03 EUR 30.01.2025
Max 52 settimani * 181.10 EUR 06.12.2024
Min 52 settimani * 166.41 EUR 05.02.2024
NAV * 179.91 EUR 31.01.2025
Issue Price * 179.42 EUR 31.01.2025
Redemption Price * 179.42 EUR 31.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'349'131'566
Attivo della classe *** 28'777'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2024
31.01.2025
Performance YTD (in CHF) +2.16% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +1.72% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +1.90% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +3.16% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +7.65% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +10.35% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni -0.54% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +14.90% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 10.74
ADDI Date 31.01.2025

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.58%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.35%
Goldman Sachs International 0% 1.23%
Western Digital Corp. 3% 1.15%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.14%
Barclays Bank plc 0% 1.11%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.07%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 1.05%
SBI Holdings Inc 0% 1.05%
Carnival Corporation 5.75% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.86%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)