UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240771847
Numero di valore 4731782
Bloomberg Global ID UBCGEQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.89 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 144.61 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 144.89 EUR 30.06.2025
Min 52 settimani * 130.39 EUR 07.04.2025
NAV * 144.89 EUR 30.06.2025
Issue Price * 144.89 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 144.89 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'213'915'606
Attivo della classe *** 20'395'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.46% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.84% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.75% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +6.08% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.38% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +7.93% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +13.57% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +23.29% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +23.81% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.52%
Goldman Sachs International 0% 1.45%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.34%
Zscaler Inc 0.125% 1.11%
Saipem SPA 2.875% 1.06%
Itri 1 3/8 07/15/30 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.04%
Euronext N.V. 1.5% 1.03%
MKS Inc. 1.25% 1.03%
TAG Immobilien AG 0.625% 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)