UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist

Dati di base

ISIN LU0396332214
Numero di valore 4731787
Bloomberg Global ID UBSCIA3 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.11 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 158.85 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 159.16 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 143.38 EUR 16.11.2023
NAV * 158.11 EUR 14.11.2024
Issue Price * 158.63 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 158.63 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'241'139'332
Attivo della classe *** 383'821'081
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.84% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.19% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +3.64% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +3.26% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +10.54% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +16.05% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -7.97% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +24.98% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.11.2024

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.56%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.51%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.33%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.23%
Western Digital Corp. 3% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.14%
Goldman Sachs International 0% 1.12%
CNX Resources Corporation 2.25% 1.10%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.08%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)