UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist

Dati di base

ISIN LU0396332644
Numero di valore 4731791
Bloomberg Global ID UBCGIXD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.30 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 182.22 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 191.64 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 175.48 EUR 05.08.2024
NAV * 183.30 EUR 24.04.2025
Issue Price * 182.77 EUR 24.04.2025
Redemption Price * 182.77 EUR 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'205'717'362
Attivo della classe *** 799'247'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.94% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -3.09% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -2.60% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -1.04% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +3.87% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +12.09% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +8.01% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +35.30% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.55%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.40%
Rheinmetall AG 2.25% 1.12%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.06%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.06%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.06%
Saipem SPA 2.875% 1.05%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Liberty Media Corp Del 2.25% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)