ISIN | LU0203937692 |
---|---|
Numero di valore | 1976715 |
Bloomberg Global ID | UBSCNGU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.77 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 18.73 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.77 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 16.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 18.77 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 18.77 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 18.77 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'213'915'606 | |
Attivo della classe *** | 121'858'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +2.68% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +5.87% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.92% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +7.01% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +11.53% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +20.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +19.25% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.52% | |
---|---|---|
Goldman Sachs International 0% | 1.45% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.34% | |
Zscaler Inc 0.125% | 1.11% | |
Saipem SPA 2.875% | 1.06% | |
Itri 1 3/8 07/15/30 | 1.05% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 1.04% | |
Euronext N.V. 1.5% | 1.03% | |
MKS Inc. 1.25% | 1.03% | |
TAG Immobilien AG 0.625% | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.85% |
---|---|
Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |