ISIN | LU0203937692 |
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Numero di valore | 1976715 |
Bloomberg Global ID | UBSCNGU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.95 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.03 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 18.07 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 16.48 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 17.95 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 18.01 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 18.01 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'241'139'332 | |
Attivo della classe *** | 119'941'500 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.66% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.65% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.28% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +3.34% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.63% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +9.12% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +13.11% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -11.45% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +17.09% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.56% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.51% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.33% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.23% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.23% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.14% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.12% | |
CNX Resources Corporation 2.25% | 1.10% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.08% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.85% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |