UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0358423738
Numero di valore 3933775
Bloomberg Global ID UBSCNBP LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 266.34 EUR 29.10.2025
Prezzo precedente * 266.34 EUR 28.10.2025
Max 52 settimani * 267.78 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 218.76 EUR 07.04.2025
NAV * 266.34 EUR 29.10.2025
Issue Price * 266.34 EUR 29.10.2025
Redemption Price * 266.34 EUR 29.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'552'588'297
Attivo della classe *** 178'526'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.54% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.09% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +1.19% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +6.99% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +15.85% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +15.01% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +30.28% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +34.82% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +27.13% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs International 0% 1.92%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.37%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.36%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.13%
Galaxy Digital Inc. 2.5% 1.05%
Welltower OP LLC 2.75% 1.05%
Snowflake Inc 0% 1.03%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 1.02%
Rheinmetall AG 2.25% 1.02%
Zscaler Inc 0% 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)