UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0396332727
Numero di valore 4731792
Bloomberg Global ID UBSCGIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.72 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 204.14 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 204.72 EUR 21.07.2025
Min 52 settimani * 178.93 EUR 05.08.2024
NAV * 204.72 EUR 21.07.2025
Issue Price * 203.84 EUR 21.07.2025
Redemption Price * 203.84 EUR 21.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'213'915'606
Attivo della classe *** 24'475'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.50% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +2.80% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +11.16% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +7.05% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +10.27% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +16.27% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +27.40% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +29.38% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 18.20
ADDI Date 21.07.2025

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.54%
Goldman Sachs International 0% 1.44%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.39%
ams OSRAM AG 2.125% 1.06%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.06%
MKS Inc. 1.25% 1.05%
TAG Immobilien AG 0.625% 1.05%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 1.04%
TUI AG 1.95% 1.04%
SBI Holdings Inc 0% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)