ISIN | LU0396332727 |
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Numero di valore | 4731792 |
Bloomberg Global ID | UBSCGIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.76 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.38 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 196.76 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 178.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 196.76 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 196.76 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 196.76 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'231'939'690 | |
Attivo della classe *** | 34'797'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.08% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.67% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.17% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.38% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +16.38% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +28.19% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.54% | |
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Goldman Sachs International 0% | 1.52% | |
Rheinmetall AG 2.25% | 1.43% | |
Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.41% | |
ams OSRAM AG 2.125% | 1.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.06% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.06% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.06% | |
Affirm Holdings Inc 0.75% | 1.05% | |
Daiwa House Industry Co Ltd. 0% | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |