UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IC
LU0862303640
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond ID
LU0862303723
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IDM
LU1808447913
Q
11.08.2022
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862304291
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHC
LU0862303996
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304028
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond IHD
LU0862304887
Q
18.12.2024
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond U USD
LU0862304960
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UHD
LU0862305264
Q
18.12.2024
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AC
LU0943508167
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG