PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
20.12.2024 18.5919
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
20.12.2024 31.2068
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
20.12.2024 3.9155
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
LU0532862835
20.12.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
LU0954002050
20.12.2024
Pictet-Biotech -HI EUR
LU0328682074
20.12.2024 0.6206
20.12.2024
Pictet-Biotech -HP CHF
LU0843168732
20.12.2024
Pictet-Biotech -HP EUR
LU0190161025
20.12.2024 0.441
20.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG