ISIN | LU0255797713 |
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Numero di valore | 2560264 |
Bloomberg Global ID | BBG000PR77D5 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.90 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 162.71 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 162.90 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 145.63 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 162.90 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'131'592 | |
Attivo della classe *** | 7'857'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.13% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.61% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +6.58% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +7.32% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +11.48% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +9.54% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +10.72% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +6.25% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 21.59% | |
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Philippines (Republic Of) 6.25% | 8.74% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 7.63% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 6.82% | |
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 5.17% | |
Call Eur/Cnh 8 Va (Hsbc_Ldn) (05.06.25) | 4.80% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.33% | |
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) | 4.32% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |