ISIN | LU0255797986 |
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Numero di valore | 2560268 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1V2H0 |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.80 USD | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 231.66 USD | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 234.19 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 214.24 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 231.80 USD | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'238'261 | |
Attivo della classe *** | 27'092'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.56% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.55% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mese | +0.33% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +0.06% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +6.38% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +4.48% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +14.31% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +16.61% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +13.34% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 31.2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.09.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.12% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.65% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.35% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.34% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.19% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.14% | |
Indonesia (Republic of) 10% | 3.86% | |
India (Republic of) 6.54% | 3.69% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.14% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |