| ISIN | LU0255797986 |
|---|---|
| Numero di valore | 2560268 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R1V2H0 |
| Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 225.75 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 225.95 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 234.19 USD | 03.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 215.49 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 225.75 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 148'456'158 | |
| Attivo della classe *** | 26'775'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.97% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.35% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.25% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | -0.70% |
23.10.2025 - 21.01.2026
23.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | -2.49% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +4.55% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +9.11% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +3.47% |
30.01.2023 - 21.01.2026
30.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +2.80% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 31.2068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 23.42% | |
|---|---|---|
| Korea 3 Year Bond Future Mar 26 | 23.35% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 9.04% | |
| Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) | 7.69% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 5.23% | |
| Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) | 5.18% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.85% | |
| Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) | 4.10% | |
| Philippines (Republic Of) 6% | 3.94% | |
| Korea (Republic Of) 4% | 3.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |