Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP

Dati di base

ISIN LU0497795186
Numero di valore 11138066
Bloomberg Global ID BBG000WC6BG9
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.32 GBP 20.12.2024
Prezzo precedente * 147.78 GBP 19.12.2024
Max 52 settimani * 150.37 GBP 03.12.2024
Min 52 settimani * 139.78 GBP 31.05.2024
NAV * 149.32 GBP 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 120'592'319
Attivo della classe *** 304'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +6.85% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.44% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.53% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +6.25% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.86% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +0.44% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +4.28% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +8.29% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.9155
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 12.14%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.09%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 5.45%
Call Usd/Cnh 7.2 Ko 7.315 (Barc_Ldn) (11.12.24) 4.86%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.17%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 4.16%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.12%
Korea (Republic Of) 4% 4.09%
Call Usd/Thb 33.75 Va (Nom_Ldn) (06.12.24) 4.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.923%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)