Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD

Dati di base

ISIN LU0532862835
Numero di valore 11606388
Bloomberg Global ID BBG0015QPYS2
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt I DY USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.97 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 121.87 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 129.43 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 114.50 USD 30.04.2024
NAV * 120.97 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'906'747
Attivo della classe *** 739'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.60% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.32% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +3.61% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +3.27% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -2.57% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +4.99% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -2.73% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -3.92% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -4.34% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 19.51%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.88%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Sg_Par) (03.04.25) 6.01%
Call Eur/Usd 1.06 Va (Ms_Ldn) (03.04.25) 5.77%
Call Usd/Inr 87 Va (Db_Ldn) (15.05.25) 5.30%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.81%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.79%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.72%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.46%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.928%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)