ISIN | LU0472927606 |
---|---|
Numero di valore | 10793976 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 183.39 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 186.92 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 193.93 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 173.71 EUR | 31.05.2024 |
NAV * | 183.39 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'667'171 | |
Attivo della classe *** | 14'355'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.47% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -5.33% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.84% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +3.69% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +2.40% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +2.78% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +15.66% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 20.48% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 5.16% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.73% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) | 4.67% | |
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) | 4.48% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.34% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.28% | |
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) | 4.21% | |
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) | 4.19% | |
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) | 4.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.12% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |