Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Dati di base

ISIN LU0954002050
Numero di valore 21861543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.72 USD 30.09.2025
Prezzo precedente * 119.88 USD 29.09.2025
Max 52 settimani * 123.78 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 115.20 USD 28.02.2025
NAV * 119.72 USD 30.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'238'261
Attivo della classe *** 48'653
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 31.12.2024
30.09.2025
Performance YTD (in CHF) -9.56% 31.12.2024
30.09.2025
1 mese -1.25% 01.09.2025
30.09.2025
3 mesi -2.94% 30.06.2025
30.09.2025
6 mesi +3.09% 01.04.2025
30.09.2025
1 anno -4.34% 30.09.2024
30.09.2025
2 anni +6.57% 09.10.2023
30.09.2025
3 anni +7.14% 30.09.2022
30.09.2025
5 anni -7.61% 30.09.2020
30.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 22.15%
Indonesia (Republic of) 6.5% 8.03%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.81%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 7.51%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 7.41%
Call Usd/Inr 88 Va (Barc_Ldn) (13.10.25) 7.30%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.37%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.02%
Korea (Republic Of) 4% 4.33%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)