Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Dati di base

ISIN LU0954002050
Numero di valore 21861543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.08 USD 21.07.2025
Prezzo precedente * 122.94 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 125.98 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 115.28 USD 23.07.2024
NAV * 123.08 USD 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'609'991
Attivo della classe *** 49'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.17% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.75% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +0.25% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +0.90% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +5.42% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +6.62% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +2.33% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +4.01% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -4.09% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 21.65%
Indonesia (Republic of) 6.5% 10.67%
Philippines (Republic Of) 6.25% 9.17%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Mlb_Ldn) (10.07.25) 7.54%
Call Eur/Cnh 8.1 Ki 8.314 (Mlb_Ldn) (10.07.25) 6.71%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 5.79%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.09%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) 4.90%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) 4.64%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)