Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Dati di base

ISIN LU0954002050
Numero di valore 21861543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.09 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 117.93 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 126.80 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 113.69 USD 30.04.2024
NAV * 118.09 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'906'747
Attivo della classe *** 46'989
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.61% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese +1.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.88% 08.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.51% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni -4.23% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -7.68% 06.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.97% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Mar 25 20.48%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 5.16%
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) 4.73%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 4.67%
Call Usd/Cnh 7.3 Va (Mlb_Ldn) (19.06.25) 4.48%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.34%
Korea (Republic Of) 4% 4.28%
Call Usd/Thb 34 Va (Nom_Ldn) (15.04.25) 4.21%
Call Usd/Inr 87 Ko 88.25 (Scb_Ldn) (11.03.25) 4.19%
Call Usd/Inr 87 Va (Citibankldn) (28.03.25) 4.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)