Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD

Dati di base

ISIN LU0954002050
Numero di valore 21861543
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt P dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.49 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 116.97 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 123.00 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 114.48 USD 28.02.2025
NAV * 116.49 USD 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'456'158
Attivo della classe *** 47'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.36% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -1.74% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese -0.19% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -1.36% 23.10.2025
21.01.2026
6 mesi -4.13% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +1.06% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +0.82% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni -7.64% 30.01.2023
21.01.2026
5 anni -14.74% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 23.42%
Korea 3 Year Bond Future Mar 26 23.35%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.04%
Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) 7.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.23%
Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) 5.18%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.85%
Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 4.10%
Philippines (Republic Of) 6% 3.94%
Korea (Republic Of) 4% 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.5767%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)