Pictet-Biotech -HP EUR

Dati di base

ISIN LU0190161025
Numero di valore 1830954
Bloomberg Global ID BBG000PMVBG7
Nome del fondo Pictet-Biotech -HP EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 504.98 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 509.12 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 626.53 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 408.07 EUR 09.04.2025
NAV * 504.98 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 990'487'794
Attivo della classe *** 41'854'635
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.92% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.44% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +7.73% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +4.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -4.20% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -12.24% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +1.80% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +13.16% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -15.23% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.441
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

argenx SE ADR 4.83%
Insmed Inc 4.74%
Amgen Inc 4.22%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.90%
Gilead Sciences Inc 3.67%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.13%
Merus NV 2.91%
TG Therapeutics Inc 2.88%
Blueprint Medicines Corp 2.78%
BridgeBio Pharma Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)