PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 17.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -HP EUR
LU2590998113
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -I
LU0175073468
10.03.2025 24.7913
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU0175073625
10.03.2025 23.0753
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P
LU1361553693
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -P dy
LU0175074193
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
10.03.2025 21.5905
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
10.03.2025 5.224
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
10.03.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
10.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG