Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU2334141400
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.57 EUR 10.03.2025
Prezzo precedente * 142.09 EUR 07.03.2025
Max 52 settimani * 149.29 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 134.02 EUR 13.03.2024
NAV * 142.57 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 458'107'650
Attivo della classe *** 42'519'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.20% 31.12.2024
10.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -4.00% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.76% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.23% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +6.16% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.29% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +1.32% 07.09.2022
10.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 5.47%
United States Treasury Notes 0.5% 3.49%
United States Treasury Notes 2.5% 3.38%
United States Treasury Notes 2.5% 3.32%
United States Treasury Notes 4.375% 3.20%
United States Treasury Notes 1.25% 3.04%
United States Treasury Notes 4% 3.03%
United States Treasury Notes 4.375% 3.01%
United States Treasury Notes 3.375% 2.96%
United States Treasury Notes 4.625% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)