Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR

Dati di base

ISIN LU2334141400
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.45 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 138.43 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 148.51 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 133.14 EUR 01.07.2025
NAV * 138.45 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 406'813'690
Attivo della classe *** 36'985'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.27% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +1.70% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.45% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +2.37% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno -6.64% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +2.63% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +6.43% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -1.61% 07.09.2022
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Mar 26 9.60%
Canada (Government of) 3.75% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.34%
Microsoft Corp. 2.4% 2.30%
United States Treasury Notes 4.125% 2.14%
United States Treasury Notes 4.125% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 2.12%
United States Treasury Notes 2.5% 2.08%
United States Treasury Notes 0.875% 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)