| ISIN | LU2334141400 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 138.45 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 138.43 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 148.51 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.14 EUR | 01.07.2025 |
| NAV * | 138.45 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 406'813'690 | |
| Attivo della classe *** | 36'985'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.27% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +1.70% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.45% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +2.37% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | -6.64% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +2.63% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +6.43% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | -1.61% |
07.09.2022 - 16.01.2026
07.09.2022 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 9.60% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3.75% | 3.17% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% | 2.53% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 2.34% | |
| Microsoft Corp. 2.4% | 2.30% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.12% | |
| United States Treasury Notes 2.5% | 2.08% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.36% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |