Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD

Dati di base

ISIN LU2518694729
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.52 USD 03.12.2025
Prezzo precedente * 148.44 USD 02.12.2025
Max 52 settimani * 148.52 USD 03.12.2025
Min 52 settimani * 141.17 USD 23.12.2024
NAV * 148.52 USD 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 478'051'016
Attivo della classe *** 1'377'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 31.12.2024
03.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.19% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.47% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +1.10% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +2.61% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +1.41% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +3.25% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +6.47% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +5.91% 17.08.2022
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 10.68%
Canada (Government of) 3.75% 3.17%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5% 2.53%
United States Treasury Notes 4.625% 2.34%
Microsoft Corp. 2.4% 2.30%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
United States Treasury Notes 4.125% 2.14%
United States Treasury Notes 3.875% 2.12%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
United States Treasury Notes 2.5% 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.36%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)