ISIN | LU2518694729 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in strumenti del mercato monetario e in obbligazioni di prim´ordine con scadenza media non superiore a tre anni. L´obiettivo è di ottenere un rendimento superiore a quello dei depositi a breve termine in liquidi e di proteggere il capitale sul medio periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.15 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.01 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 146.87 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 140.75 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 144.15 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 461'197'085 | |
Attivo della classe *** | 1'216'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.84% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.77% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +0.63% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.71% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -1.42% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.32% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +2.45% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +2.80% |
17.08.2022 - 17.04.2025
17.08.2022 17.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 8.96% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.28% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.09% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.04% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.40% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |