PICTET: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 13.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
17.12.2024 12.0578
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
17.12.2024
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
17.12.2024
CHF Bonds -I
LU0135487147
17.12.2024 52.7849
17.12.2024
CHF Bonds -J
LU1353454074
Q
17.12.2024
CHF Bonds -P
LU0135487659
17.12.2024 45.976
17.12.2024
CHF Bonds -P dy
LU0235319760
17.12.2024
CHF Bonds -R
LU0135487733
17.12.2024 43.7609
17.12.2024
CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
17.12.2024 14.5155
17.12.2024
CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG