| ISIN | LU1604475167 |
|---|---|
| Numero di valore | 36534220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - CHF Bonds J dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 498.41 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 498.06 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 499.84 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 483.90 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 498.41 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 813'971'877 | |
| Attivo della classe *** | 48'991'621 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.38% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.03% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +0.45% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +0.11% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +4.46% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +8.25% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -1.95% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.05% | |
|---|---|---|
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.91% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.90% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 0.88% | |
| Caixabank S.A. 2.175% | 0.87% | |
| Nordea Bank ABP 2.49% | 0.85% | |
| Lloyds Banking Group PLC 0.603% | 0.83% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.522% | 0.83% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% | 0.82% | |
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |