CHF Bonds J dy

Dati di base

ISIN LU1604475167
Numero di valore 36534220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CHF Bonds J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 496.07 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 496.20 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 498.48 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 474.57 CHF 10.06.2024
NAV * 496.07 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 783'784'389
Attivo della classe *** 50'574'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.90% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.85% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.29% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.35% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.50% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.49% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.49% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -0.10% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 8.35%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.09%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.95%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.92%
Caixabank S.A. 2.175% 0.92%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.91%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.87%
New York Life Global Funding 0.25% 0.86%
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.305%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)