Pictet - CHF Bonds J dy

Dati di base

ISIN LU1604475167
Numero di valore 36534220
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - CHF Bonds J dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 489.25 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 489.60 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 493.28 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 477.55 CHF 13.03.2025
NAV * 489.25 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 809'863'610
Attivo della classe *** 48'404'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +5.66% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +9.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -2.10% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 2.395% 1.06%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.92%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.91%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.89%
Caixabank S.A. 2.175% 0.88%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.86%
Lloyds Banking Group PLC 0.603% 0.84%
Heathrow Funding Ltd. 1.522% 0.83%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% 0.83%
Credit Agricole S.A. 1.67% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.31%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)