| ISIN | LU0235319760 |
|---|---|
| Numero di valore | 2331098 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q2YCB0 |
| Nome del fondo | Pictet - CHF Bonds -P dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 388.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 388.48 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 391.63 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 379.89 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 388.19 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 809'863'610 | |
| Attivo della classe *** | 11'753'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | -0.17% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.28% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.01% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +5.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +8.76% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -2.39% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.06% | |
|---|---|---|
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.92% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.91% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 0.89% | |
| Caixabank S.A. 2.175% | 0.88% | |
| Nordea Bank ABP 2.49% | 0.86% | |
| Lloyds Banking Group PLC 0.603% | 0.84% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.522% | 0.83% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% | 0.83% | |
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.62% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |