Pictet - CHF Bonds -P dy

Dati di base

ISIN LU0235319760
Numero di valore 2331098
Bloomberg Global ID BBG000Q2YCB0
Nome del fondo Pictet - CHF Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 393.24 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 392.74 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 394.47 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 383.72 CHF 13.03.2025
NAV * 393.24 CHF 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 805'301'379
Attivo della classe *** 10'756'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.80% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.01% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.03% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.25% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +1.79% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +7.03% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +9.50% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -1.57% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 2.395% 1.06%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.00%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.91%
Heathrow Funding Ltd. 1.522% 0.90%
Caixabank S.A. 2.175% 0.89%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.87%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% 0.84%
Lloyds Banking Group PLC 0.603% 0.84%
Credit Agricole S.A. 1.67% 0.83%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.62%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)