ISIN | LU0235319760 |
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Numero di valore | 2331098 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2YCB0 |
Nome del fondo | CHF Bonds -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 393.11 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 393.21 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 394.31 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 376.03 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 393.11 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 783'784'389 | |
Attivo della classe *** | 11'033'848 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +0.82% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.22% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -0.18% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.51% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.49% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +7.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | -0.05% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 8.35% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.09% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.95% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.92% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.92% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.91% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.87% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.86% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.63% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |