Pictet - CHF Bonds -Z

Dati di base

ISIN LU0226301058
Numero di valore 2233998
Bloomberg Global ID BBG000QMDQ46
Nome del fondo Pictet - CHF Bonds -Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.73 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 134.32 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 135.37 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 130.86 CHF 12.03.2025
NAV * 134.73 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 809'863'610
Attivo della classe *** 6'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.34% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.28% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +0.80% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +1.92% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +7.88% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +12.91% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +3.00% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.5155
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 2.395% 1.06%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.92%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.91%
The Toronto-Dominion Bank 1.235% 0.89%
Caixabank S.A. 2.175% 0.88%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.86%
Lloyds Banking Group PLC 0.603% 0.84%
Heathrow Funding Ltd. 1.522% 0.83%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% 0.83%
Credit Agricole S.A. 1.67% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.06%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)