PICTET: Modifica del calcolo del valore netto di inventario/ Emissione e riscatto delle quote dal 04.12.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR
LU0650148231
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI GBP
LU0814461561
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
LU0895849734
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR
LU0650148314
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD
LU0936264273
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HR EUR
LU0650148405
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HR USD
LU0936263978
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities HZ GBP
LU2317078322
Q
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities I GBP
LU0700307720
20.01.2026
Pictet-Japanese Equity Opportunities I USD
LU1039633547
20.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG