Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD

Dati di base

ISIN LU0895849734
Numero di valore 20732638
Bloomberg Global ID BBG00465NFJ4
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.34 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 245.61 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 261.57 USD 10.07.2024
Min 52 settimani * 205.07 USD 05.08.2024
NAV * 245.34 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'044'023'265
Attivo della classe *** 23'822'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.10% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -5.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -4.22% 06.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.33% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +45.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +55.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +157.49% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.38%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Hitachi Ltd 3.62%
Toyota Motor Corp 3.24%
Keyence Corp 2.66%
Recruit Holdings Co Ltd 2.42%
ORIX Corp 2.25%
Suzuki Motor Corp 2.15%
Renesas Electronics Corp 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.934%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)