ISIN | LU0895849734 |
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Numero di valore | 20732638 |
Bloomberg Global ID | BBG00465NFJ4 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245.34 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.61 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 261.57 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 205.07 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 245.34 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'044'023'265 | |
Attivo della classe *** | 23'822'912 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.10% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.69% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -2.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -4.22% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.78% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.33% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +45.79% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +55.39% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +157.49% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
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Sony Group Corp | 4.38% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.92% | |
Hitachi Ltd | 3.62% | |
Toyota Motor Corp | 3.24% | |
Keyence Corp | 2.66% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.42% | |
ORIX Corp | 2.25% | |
Suzuki Motor Corp | 2.15% | |
Renesas Electronics Corp | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.934% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |