ISIN | LU0650148231 |
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Numero di valore | 13346393 |
Bloomberg Global ID | BBG004DQTQS0 |
Nome del fondo | Pictet-Japanese Equity Opportunities HI EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.65 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.66 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 171.71 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 134.64 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 151.65 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 966'504'538 | |
Attivo della classe *** | 23'476'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -8.07% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +34.33% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +45.47% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +111.27% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 5.17% | |
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Sony Group Corp | 4.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.01% | |
Hitachi Ltd | 3.41% | |
Toyota Motor Corp | 3.23% | |
Keyence Corp | 2.68% | |
ORIX Corp | 2.30% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.19% | |
Suzuki Motor Corp | 2.18% | |
MatsukiyoCocokara & Co | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |