Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD

Dati di base

ISIN LU0936264273
Numero di valore 21412069
Bloomberg Global ID BBG004XQPVQ3
Nome del fondo Pictet-Japanese Equity Opportunities HP USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.89 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 261.55 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 265.13 USD 18.08.2025
Min 52 settimani * 200.37 USD 07.04.2025
NAV * 264.89 USD 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'083'706'383
Attivo della classe *** 46'000'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.62% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.04% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +2.69% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +10.99% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +16.48% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +23.91% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +43.07% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +78.52% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +136.36% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.87%
Hitachi Ltd 4.81%
Sony Group Corp 3.80%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.68%
Toyota Motor Corp 3.03%
Keyence Corp 2.67%
ORIX Corp 2.36%
ITOCHU Corp 2.15%
Recruit Holdings Co Ltd 2.05%
Hoya Corp 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)