JSS Investmentfonds II SICAV: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 08.07.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
LU2041628756
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673
Q
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063
10.07.2025
JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG