ISIN | LU1280138063 |
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Numero di valore | 29317286 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.14 EUR | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.21 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.63 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 103.28 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 111.14 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'361'940 | |
Attivo della classe *** | 2'923'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +0.77% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.04% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +0.12% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +3.45% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +7.75% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +7.70% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +5.07% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.31% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.76% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.86% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.18% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.97% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.95% | |
Nutanix Inc 0.5% | 1.79% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |