JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged

Dati di base

ISIN LU2041628756
Numero di valore 49478918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR dist hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.97 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 101.69 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 102.23 EUR 08.11.2024
Min 52 settimani * 92.09 EUR 27.11.2023
NAV * 101.97 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'886'549
Attivo della classe *** 1'202'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.20% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.35% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +1.47% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +3.32% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.99% 28.05.2024
25.11.2024
1 anno +10.73% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +9.59% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -10.29% 26.11.2021
25.11.2024
5 anni +2.30% 14.07.2020
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JD.com Inc. 0.25% 3.12%
Schneider Electric SE 1.625% 3.06%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.99%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 2.48%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.45%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.29%
Welltower OP LLC 2.75% 2.15%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.01%
DexCom Inc 0.375% 1.98%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)