ISIN | LU1280138907 |
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Numero di valore | 29317308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.98 GBP | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.75 GBP | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.08 GBP | 04.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.75 GBP | 30.10.2023 |
NAV * | 125.98 GBP | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'910'280 | |
Attivo della classe *** | 4'080'676 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.88% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.18% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +3.21% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +2.44% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +3.53% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +12.72% |
10.10.2023 - 09.10.2024
10.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +16.24% |
11.10.2022 - 09.10.2024
11.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -7.29% |
12.10.2021 - 09.10.2024
12.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +15.20% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.08% | |
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Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.91% | |
Deutsche Post AG 0.05% | 2.62% | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | 2.40% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.25% | |
DexCom Inc 0.375% | 2.23% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 2.18% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.11% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.93% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |