ISIN | LU1280137842 |
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Numero di valore | 29317261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.25 USD | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 139.38 USD | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 139.68 USD | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 125.76 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 139.25 USD | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'753'195 | |
Attivo della classe *** | 9'104'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.87% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.73% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | +0.55% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +4.21% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +2.84% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +7.39% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +18.02% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +15.19% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +7.78% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.19% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.19% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.97% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.25% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.98% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.87% | |
MakeMyTrip Ltd. 0% | 1.85% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 1.85% | |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |