ISIN | LU1280137842 |
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Numero di valore | 29317261 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.04 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.51 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 136.82 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 130.04 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'770'068 | |
Attivo della classe *** | 8'719'311 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -3.19% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.64% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.59% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.37% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -1.27% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +22.36% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JD.com Inc. 0.25% | 4.13% | |
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Schneider Electric SE 1.625% | 3.97% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.53% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.09% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.08% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.99% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.96% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 1.82% | |
Tyler Technologies Inc. 0.25% | 1.77% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.88% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |