JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD acc

Dati di base

ISIN LU1280138659
Numero di valore 29317301
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.19 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 140.81 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 145.28 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 131.72 USD 19.04.2024
NAV * 138.19 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'770'068
Attivo della classe *** 22'405'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.32% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.14% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -1.48% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.27% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.65% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.76% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +0.64% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +26.33% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JD.com Inc. 0.25% 4.13%
Schneider Electric SE 1.625% 3.97%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 2.53%
Halozyme Therapeutics Inc 1% 2.09%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.08%
Guidewire Software Inc 1.25% 1.99%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.96%
Rexford Industrial Realty L P 4.125% 1.82%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.77%
Itron, Inc. 1.375% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)