ISIN | LU1280138733 |
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Numero di valore | 29317302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.21 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.29 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.14 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 109.21 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'951'016 | |
Attivo della classe *** | 23'374'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.68% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.67% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.75% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -0.70% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.74% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +4.22% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +3.82% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +2.10% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.31% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.76% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.86% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 2.18% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.08% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 2.04% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.97% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.95% | |
Nutanix Inc 0.5% | 1.79% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.125% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |