JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged

Dati di base

ISIN LU1280138816
Numero di valore 29317305
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.15 EUR 09.10.2024
Prezzo precedente * 115.93 EUR 08.10.2024
Max 52 settimani * 116.27 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 101.44 EUR 30.10.2023
NAV * 116.15 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'858'822
Attivo della classe *** 27'769'545
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.89% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.37% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +3.13% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +2.21% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +2.97% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +11.35% 10.10.2023
09.10.2024
2 anni +12.98% 11.10.2022
09.10.2024
3 anni -10.90% 12.10.2021
09.10.2024
5 anni +9.58% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 1.625% 3.08%
Seagate HDD Cayman 3.5% 2.91%
Deutsche Post AG 0.05% 2.62%
Amadeus IT Group SA 1.5% 2.40%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.25%
DexCom Inc 0.375% 2.23%
Axon Enterprise Inc 0.5% 2.18%
Welltower OP LLC 2.75% 2.11%
Tyler Technologies Inc. 0.25% 1.93%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)