ISIN | LU1280138816 |
---|---|
Numero di valore | 29317305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. The Sub-Fund invests at least two thirds of the Sub-Fund’s assets directly or indirectly in a portfolio of globally diversified convertible securities, whereby the Sub-Fund will have a certain emphasis in convertible securities in Europe and in the United States of America. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.37 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.63 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 121.37 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 109.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.37 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'039'394 | |
Attivo della classe *** | 16'217'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.48% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.47% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +1.06% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +4.43% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +3.06% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +6.70% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +15.34% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +10.18% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +1.36% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 4.19% | |
---|---|---|
JD.com Inc. 0.25% | 3.19% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.97% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 2.25% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 2.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.98% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 1.87% | |
MakeMyTrip Ltd. 0% | 1.85% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 1.85% | |
Lumentum Holdings Inc. 0.5% | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.24% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |