Vontobel Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 02.04.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
17.04.2025 163.5495
17.04.2025
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
17.04.2025 21.7621
17.04.2025
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
17.04.2025
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
E
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
17.04.2025
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
17.04.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG