| ISIN | LU0385070528 |
|---|---|
| Numero di valore | 4522580 |
| Bloomberg Global ID | VOFSARU LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 649.70 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 652.15 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 652.15 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 445.76 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 649.70 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 649.70 USD | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 649.70 USD | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +31.68% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.08% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +2.69% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +12.42% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +32.83% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +28.23% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +58.00% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +84.92% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +30.21% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |