Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S

Dati di base

ISIN LU2146184358
Numero di valore 53721716
Bloomberg Global ID VOMALSU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.12 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 123.84 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 136.17 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 103.43 USD 17.01.2024
NAV * 123.12 USD 21.11.2024
Issue Price * 123.12 USD 21.11.2024
Redemption Price * 123.12 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 609'301'450
Attivo della classe *** 12'732'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.31% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.19% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.01% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.68% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.42% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -12.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.12% 14.04.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.50%
Samsung Electronics Co Ltd 5.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.75%
Infosys Ltd 4.07%
State Bank of India 4.00%
AIA Group Ltd 3.84%
NAVER Corp 3.45%
Trip.com Group Ltd ADR 3.27%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)