ISIN | LU2146184358 |
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Numero di valore | 53721716 |
Bloomberg Global ID | VOMALSU LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.92 USD | 24.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 123.29 USD | 23.09.2024 |
Max 52 settimani * | 127.33 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 103.04 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 125.92 USD | 24.09.2024 |
Issue Price * | 125.92 USD | 24.09.2024 |
Redemption Price * | 125.92 USD | 24.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'641'576 | |
Attivo della classe *** | 12'306'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.80% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.08% |
29.12.2023 - 24.09.2024
29.12.2023 24.09.2024 |
1 mese | +4.01% |
26.08.2024 - 24.09.2024
26.08.2024 24.09.2024 |
3 mesi | +1.59% |
24.06.2024 - 24.09.2024
24.06.2024 24.09.2024 |
6 mesi | +8.73% |
25.03.2024 - 24.09.2024
25.03.2024 24.09.2024 |
1 anno | +16.87% |
25.09.2023 - 24.09.2024
25.09.2023 24.09.2024 |
2 anni | +25.82% |
26.09.2022 - 24.09.2024
26.09.2022 24.09.2024 |
3 anni | -6.90% |
24.09.2021 - 24.09.2024
24.09.2021 24.09.2024 |
5 anni | +25.92% |
14.04.2020 - 24.09.2024
14.04.2020 24.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.67% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.58% | |
Infosys Ltd | 4.54% | |
State Bank of India | 3.98% | |
Bajaj Auto Ltd | 3.65% | |
AIA Group Ltd | 3.63% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.11% | |
Kia Corp | 2.86% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |