ISIN | LU0571085330 |
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Numero di valore | 12236105 |
Bloomberg Global ID | VGREMEA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.76 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.68 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 145.45 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 115.92 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 133.76 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 133.76 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 133.76 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'998'726'675 | |
Attivo della classe *** | 39'605'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.44% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +9.48% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.74% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -19.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.75% | |
State Bank of India | 3.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
Infosys Ltd | 3.13% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 2.87% | |
Aldar Properties PJSC | 2.72% | |
NAVER Corp | 2.66% | |
AIA Group Ltd | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.03% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |