Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU2019989305
Numero di valore 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.81 GBP 24.09.2024
Prezzo precedente * 106.83 GBP 23.09.2024
Max 52 settimani * 115.60 GBP 20.06.2024
Min 52 settimani * 95.04 GBP 17.01.2024
NAV * 108.81 GBP 24.09.2024
Issue Price * 108.81 GBP 24.09.2024
Redemption Price * 108.81 GBP 24.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'349'339
Attivo della classe *** 1'800'115
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.83% 29.12.2023
24.09.2024
Performance YTD (in CHF) +11.76% 29.12.2023
24.09.2024
1 mese +2.52% 26.08.2024
24.09.2024
3 mesi -3.91% 24.06.2024
24.09.2024
6 mesi +2.28% 25.03.2024
24.09.2024
1 anno +5.64% 25.09.2023
24.09.2024
2 anni -0.21% 26.09.2022
24.09.2024
3 anni -7.17% 24.09.2021
24.09.2024
5 anni +11.16% 24.09.2019
24.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Samsung Electronics Co Ltd 8.67%
Tencent Holdings Ltd 8.58%
Infosys Ltd 4.54%
State Bank of India 3.98%
Bajaj Auto Ltd 3.65%
AIA Group Ltd 3.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.11%
Kia Corp 2.86%
Bajaj Finance Ltd 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)