ISIN | LU2019989305 |
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Numero di valore | 48633832 |
Bloomberg Global ID | VMTXNAG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.40 GBP | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.93 GBP | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 120.41 GBP | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 95.04 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 115.40 GBP | 09.01.2025 |
Issue Price * | 115.40 GBP | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 115.40 GBP | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'633'769 | |
Attivo della classe *** | 1'671'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.33% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mese | +0.02% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -0.25% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +0.99% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +16.93% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +5.35% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -5.45% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +9.64% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.05% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.03% | |
Infosys Ltd | 4.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.32% | |
State Bank of India | 3.96% | |
NAVER Corp | 3.93% | |
Elite Material Co Ltd | 3.47% | |
AIA Group Ltd | 3.36% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |