Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU2019989305
Numero di valore 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.30 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 114.22 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 121.66 GBP 21.02.2025
Min 52 settimani * 100.88 GBP 05.08.2024
NAV * 115.30 GBP 05.06.2025
Issue Price * 115.30 GBP 05.06.2025
Redemption Price * 115.30 GBP 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 400'544'522
Attivo della classe *** 1'012'808
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.29% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.30% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.32% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.24% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.05% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.23% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.63%
Tencent Holdings Ltd 7.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.96%
Samsung Electronics Co Ltd 4.87%
NAVER Corp 3.73%
AIA Group Ltd 3.67%
Bajaj Finance Ltd 3.64%
HDFC Bank Ltd 2.98%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.86%
BYD Co Ltd Class H 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)