Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N

Dati di base

ISIN LU2019989305
Numero di valore 48633832
Bloomberg Global ID VMTXNAG LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.26 GBP 25.09.2025
Prezzo precedente * 137.27 GBP 24.09.2025
Max 52 settimani * 138.26 GBP 25.09.2025
Min 52 settimani * 102.39 GBP 09.04.2025
NAV * 138.26 GBP 25.09.2025
Issue Price * 138.26 GBP 25.09.2025
Redemption Price * 138.26 GBP 25.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 423'972'901
Attivo della classe *** 986'982
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.57% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +12.34% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +7.82% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +14.95% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +18.66% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +26.41% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +34.23% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +26.80% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +25.62% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.22%
Tencent Holdings Ltd 8.85%
Samsung Electronics Co Ltd 5.08%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.33%
AIA Group Ltd 4.24%
HDFC Bank Ltd 3.19%
Bajaj Finance Ltd 3.01%
Accton Technology Corp 2.90%
Kia Corp 2.74%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)