Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)

Dati di base

ISIN LU1725744087
Numero di valore 39290530
Bloomberg Global ID VOMAHHE LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders AH (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.94 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 77.24 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 85.17 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 68.75 EUR 17.01.2024
NAV * 76.94 EUR 09.01.2025
Issue Price * 76.94 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 76.94 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'636'019'440
Attivo della classe *** 174'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.18% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.22% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -4.09% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -6.93% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -4.71% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +7.93% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -0.24% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -24.14% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -19.49% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.52%
Tencent Holdings Ltd 5.76%
Samsung Electronics Co Ltd 4.30%
Infosys Ltd 3.39%
State Bank of India 3.36%
Trip.com Group Ltd ADR 3.15%
NAVER Corp 3.07%
Elite Material Co Ltd 2.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)